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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 743.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 781.00 | |
BT Marchandises | | | 410 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 601 987.00 | |
BZ Autres créances | | | 157 037.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 061 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 239 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 261 959.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 903 449.00 | 1 903 449.00 | | 1 903 449.00 |
DG Autres réserves | 1 150 042.00 | 802 570.00 | | 1 150 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 919.00 | 347 471.00 | | 159 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 409.00 | 4 373 490.00 | | 4 533 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 433.00 | | | 1 020 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 816.00 | 936 531.00 | | 61 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 140.00 | 440 115.00 | | 444 140.00 |
EA Autres dettes | 1 167 796.00 | 927 675.00 | | 1 167 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 550.00 | 2 304 321.00 | | 2 728 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 959.00 | 6 677 811.00 | | 7 261 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 873 492.00 | |
FD Production vendue biens | | | 662 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 536 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 541 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 344 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 011.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 319 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 207.00 | 140 732.00 | | 64 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 543 713.00 | 15 974 777.00 | | 16 543 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 383 794.00 | 15 627 305.00 | | 16 383 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 919.00 | 347 471.00 | | 159 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 025.00 | | 22.00 | 62 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | 22.00 | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 256.00 | 4 011.00 | | 35 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 466.00 | 4 011.00 | | 33 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 632.00 | 155 632.00 | | 155 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 796.00 | 1 167 796.00 | | 1 167 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
UX Autres créances clients | 3 601 987.00 | 3 601 987.00 | | 3 601 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 433.00 | 1 020 433.00 | | 1 020 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 545.00 | 3 767 803.00 | 5 743.00 | 3 773 545.00 |
VW T.V.A. | 221 702.00 | 221 702.00 | | 221 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 433.00 | 2 694 433.00 | | 2 694 433.00 |