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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 13 996.00 | 1 004.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 427.00 | 13 996.00 | 1 431.00 | 15 427.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
084 Disponibilités | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
110 Total général Actif | 59 948.00 | 13 996.00 | 45 952.00 | 59 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
230 Autres produits | 643.00 | | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 447.00 | | | 70 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
252 Charges sociales | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 497.00 | | | 497.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 567.00 | | | 4 567.00 |