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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 14 362.00 | 638.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 427.00 | 14 362.00 | 1 065.00 | 15 427.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 917.00 | | 61 917.00 | 61 917.00 |
110 Total général Actif | 77 345.00 | 14 362.00 | 62 983.00 | 77 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
252 Charges sociales | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 366.00 | | | 366.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 051.00 | | | 4 051.00 |