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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 527.00 | 38 311.00 | 3 216.00 | 41 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 796.00 | 111 554.00 | 12 242.00 | 123 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 944.00 | 149 866.00 | 20 079.00 | 169 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BT Marchandises | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 221.00 | 111.00 | 14 110.00 | 14 221.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CF Disponibilités | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 943.00 | 111.00 | 38 832.00 | 38 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 888.00 | 149 977.00 | 58 911.00 | 208 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -14 255.00 | -465.00 | | -14 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 557.00 | -13 790.00 | | 16 557.00 |
DL TOTAL (I) | 10 687.00 | -5 870.00 | | 10 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792.00 | 42 194.00 | | 7 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 28 804.00 | | 21 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 217.00 | 15 698.00 | | 19 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 224.00 | 86 696.00 | | 48 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 911.00 | 80 826.00 | | 58 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 224.00 | 86 696.00 | | 48 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 093.00 | | 594 093.00 | 594 093.00 |
FG Production vendue services | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 406.00 | | 594 406.00 | 594 406.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 409.00 | 500 789.00 | | 596 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 852.00 | 514 579.00 | | 579 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 557.00 | -13 790.00 | | 16 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 915.00 | | 29.00 | 169 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 323.00 | | | 165 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | 29.00 | 4 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 151.00 | 29 714.00 | | 120 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 151.00 | 29 714.00 | | 120 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
UX Autres créances clients | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 022.00 | 19 401.00 | 4 621.00 | 24 022.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
ST Autres comptes | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181.00 | | | 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |