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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 527.00 | 41 066.00 | 461.00 | 41 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 796.00 | 123 796.00 | | 123 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 944.00 | 164 862.00 | 5 082.00 | 169 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BZ Autres créances | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CF Disponibilités | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 778.00 | 164 862.00 | 50 916.00 | 215 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 149.00 | | | -3 149.00 |
DL TOTAL (I) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 903.00 | | 502 903.00 | 502 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 903.00 | | 502 903.00 | 502 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 989.00 | | | 503 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 138.00 | | | 507 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 149.00 | | | -3 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 944.00 | | | 169 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 323.00 | | | 165 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 866.00 | 14 997.00 | | 149 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 866.00 | 14 997.00 | | 149 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
UX Autres créances clients | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 070.00 | 15 449.00 | 4 621.00 | 20 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
ST Autres comptes | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338.00 | | | 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |