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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 869.00 | 59 951.00 | 3 918.00 | 63 869.00 |
AH Fonds commercial | 83 373.00 | | 83 373.00 | 83 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 189.00 | 3 010.00 | 3 180.00 | 6 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 615.00 | 162 150.00 | 27 465.00 | 189 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 561.00 | 225 111.00 | 137 450.00 | 362 561.00 |
BT Marchandises | 523 747.00 | 87 738.00 | 436 009.00 | 523 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
BZ Autres créances | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
CF Disponibilités | 345 464.00 | | 345 464.00 | 345 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 899.00 | 87 738.00 | 972 161.00 | 1 059 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 460.00 | 312 849.00 | 1 109 611.00 | 1 422 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
DH Report à nouveau | -169 808.00 | -80 462.00 | | -169 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 027.00 | -89 346.00 | | -52 027.00 |
DL TOTAL (I) | -36 110.00 | 15 917.00 | | -36 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 545.00 | 278 886.00 | | 275 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 864.00 | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 277.00 | 5 605.00 | | 6 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 174.00 | 691 148.00 | | 753 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 096.00 | 51 255.00 | | 112 096.00 |
EA Autres dettes | -2 887.00 | 179.00 | | -2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 721.00 | 1 027 937.00 | | 1 145 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 611.00 | 1 043 854.00 | | 1 109 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 295.00 | 768 391.00 | | 900 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 098.00 | 856.00 | | 14 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 697.00 | | 6 864.00 | 355 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 242.00 | | | 147 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 940.00 | | 6 864.00 | 188 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 740.00 | 13 371.00 | | 211 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 832.00 | 2 119.00 | | 57 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 909.00 | 11 251.00 | | 153 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 141.00 | 87 738.00 | 90 141.00 | 90 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 141.00 | 87 738.00 | 90 141.00 | 90 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 141.00 | 87 738.00 | 90 141.00 | 90 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 738.00 | 90 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 174.00 | 753 174.00 | | 753 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 887.00 | -2 887.00 | | -2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UX Autres créances clients | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
VB T. V. A. | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 446.00 | 22 298.00 | 239 149.00 | 261 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VP Divers | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 739.00 | 198 739.00 | | 198 739.00 |
VW T.V.A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 444.00 | 900 295.00 | 239 149.00 | 1 139 444.00 |