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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 869.00 | 62 070.00 | 1 799.00 | 63 869.00 |
AH Fonds commercial | 83 373.00 | | 83 373.00 | 83 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299.00 | 2 034.00 | 2 265.00 | 4 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 914.00 | 167 991.00 | 19 923.00 | 187 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 970.00 | 232 095.00 | 126 875.00 | 358 970.00 |
BT Marchandises | 459 918.00 | 58 356.00 | 401 562.00 | 459 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 951.00 | | 58 951.00 | 58 951.00 |
BZ Autres créances | 65 722.00 | | 65 722.00 | 65 722.00 |
CF Disponibilités | 130 573.00 | | 130 573.00 | 130 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 512.00 | 58 356.00 | 699 156.00 | 757 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 482.00 | 290 451.00 | 826 031.00 | 1 116 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
DH Report à nouveau | -221 836.00 | -169 808.00 | | -221 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 996.00 | -52 027.00 | | -277 996.00 |
DL TOTAL (I) | -314 106.00 | -36 110.00 | | -314 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 900.00 | 275 545.00 | | 265 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 202.00 | 1 516.00 | | 118 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 6 277.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 711.00 | 753 174.00 | | 643 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 730.00 | 112 096.00 | | 103 730.00 |
EA Autres dettes | | -2 887.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 136.00 | 1 145 721.00 | | 1 140 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 031.00 | 1 109 611.00 | | 826 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 295.00 | 900 295.00 | | 900 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 561.00 | | 3 731.00 | 362 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 322.00 | 358 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 322.00 | 192 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 242.00 | | | 147 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 805.00 | | 3 731.00 | 195 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 111.00 | 14 306.00 | 7 322.00 | 225 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 951.00 | 2 119.00 | | 59 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 160.00 | 12 187.00 | 7 322.00 | 165 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 738.00 | 58 356.00 | 87 738.00 | 87 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 738.00 | 58 356.00 | 87 738.00 | 87 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 738.00 | 58 356.00 | 87 738.00 | 87 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 356.00 | 87 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 711.00 | 643 711.00 | | 643 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 079.00 | 76 079.00 | | 76 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UX Autres créances clients | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
VB T. V. A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 680.00 | 226 524.00 | 24 156.00 | 250 680.00 |
VI Groupe et associés | 118 202.00 | 118 202.00 | | 118 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 249.00 | 177 249.00 | | 177 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 668.00 | 1 115 512.00 | 24 156.00 | 1 139 668.00 |