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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 180.00 | 13 486.00 | 4 693.00 | 18 180.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 077.00 | 681 903.00 | 984 173.00 | 1 666 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 784.00 | 69 958.00 | 45 826.00 | 115 784.00 |
AX Avances et acomptes | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 729.00 | 765 348.00 | 1 076 381.00 | 1 841 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 972.00 | | 123 972.00 | 123 972.00 |
BN En cours de production de biens | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 834.00 | | 86 834.00 | 86 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 616.00 | 3 353.00 | 490 263.00 | 493 616.00 |
BZ Autres créances | 165 899.00 | | 165 899.00 | 165 899.00 |
CF Disponibilités | 234 194.00 | | 234 194.00 | 234 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 862.00 | 3 353.00 | 1 120 509.00 | 1 123 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 592.00 | 768 701.00 | 2 196 890.00 | 2 965 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 297.00 | | | 148 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 542 969.00 | | | 542 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 991.00 | | | 437 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 597.00 | | | 206 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856 852.00 | | | 856 852.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 921.00 | | | 1 653 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 890.00 | | | 2 196 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 217.00 | | | 1 252 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 879.00 | | 1 011 182.00 | 853 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 332.00 | 1 841 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 332.00 | 1 781 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 508.00 | | 3 672.00 | 54 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 842.00 | | 1 007 351.00 | 797 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | 158.00 | 1 528.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 714.00 | 48 965.00 | 23 332.00 | 739 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 315.00 | 3 171.00 | | 10 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 399.00 | 45 794.00 | 23 332.00 | 729 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 330.00 | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 597.00 | 206 597.00 | | 206 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856 852.00 | 856 852.00 | | 856 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 489 599.00 | 489 599.00 | | 489 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 139 250.00 | 139 250.00 | | 139 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 841.00 | 32 138.00 | 355 799.00 | 433 841.00 |
VI Groupe et associés | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 989.00 | | | 450 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 768.00 | 667 768.00 | | 667 768.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 921.00 | 1 252 217.00 | 355 799.00 | 1 653 921.00 |