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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 271.00 | 23 926.00 | 17 344.00 | 41 271.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 231.00 | 1 014 846.00 | 640 384.00 | 1 655 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 564.00 | 125 819.00 | 71 745.00 | 197 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 075.00 | 1 164 593.00 | 770 482.00 | 1 935 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 412.00 | 21 787.00 | 413 625.00 | 435 412.00 |
BN En cours de production de biens | 82 231.00 | | 82 231.00 | 82 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 099.00 | | 88 099.00 | 88 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 810.00 | 758.00 | 891 052.00 | 891 810.00 |
BZ Autres créances | 56 546.00 | | 56 546.00 | 56 546.00 |
CF Disponibilités | 205 785.00 | | 205 785.00 | 205 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 514.00 | 22 545.00 | 1 743 969.00 | 1 766 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 589.00 | 1 187 138.00 | 2 514 451.00 | 3 701 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 048.00 | 266 864.00 | | 363 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 580.00 | 96 183.00 | | 341 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 887.00 | 50 139.00 | | 42 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 516.00 | 768 187.00 | | 1 102 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 502.00 | 885 252.00 | | 688 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 046.00 | 57 374.00 | | 58 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 764.00 | 326 915.00 | | 389 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 538.00 | 147 686.00 | | 251 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617.00 | 23 419.00 | | 1 617.00 |
EA Autres dettes | 22 465.00 | 6 610.00 | | 22 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 935.00 | 1 447 258.00 | | 1 411 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 451.00 | 2 215 446.00 | | 2 514 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 327.00 | 775 863.00 | | 933 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 348.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 262.00 | | 27 936.00 | 1 943 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 123.00 | 1 935 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 123.00 | 1 852 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 879.00 | | 4 392.00 | 76 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 672.00 | | 23 247.00 | 1 865 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 296.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 301.00 | 181 093.00 | 16 801.00 | 1 000 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 871.00 | 12 055.00 | | 11 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 430.00 | 169 037.00 | 16 801.00 | 988 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 787.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 429.00 | | 1 671.00 | 2 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429.00 | 21 787.00 | 1 671.00 | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | 21 787.00 | 1 671.00 | 2 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 787.00 | 1 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 764.00 | 389 764.00 | | 389 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 463.00 | 98 463.00 | | 98 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
UX Autres créances clients | 890 901.00 | 890 901.00 | | 890 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 244.00 | 209 636.00 | 478 607.00 | 688 244.00 |
VI Groupe et associés | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 534.00 | | | 217 534.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 987.00 | 954 987.00 | | 954 987.00 |
VW T.V.A. | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 935.00 | 933 327.00 | 478 607.00 | 1 411 935.00 |