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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 891.00 | 9 348.00 | 2 543.00 | 11 891.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 391.00 | 9 348.00 | 3 043.00 | 12 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
072 Créances – Autres | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
084 Disponibilités | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
110 Total général Actif | 68 398.00 | 9 348.00 | 59 050.00 | 68 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 575.00 | 111 308.00 | | 115 575.00 |
230 Autres produits | 398.00 | 2.00 | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 973.00 | 111 310.00 | | 115 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 372.00 | 55 436.00 | | 57 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 546.00 | 2 677.00 | | 546.00 |
242 Autres charges externes. | 23 452.00 | 22 337.00 | | 23 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 1 705.00 | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
252 Charges sociales | 10 688.00 | 9 959.00 | | 10 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 276.00 | | | 276.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 460.00 | 108 227.00 | | 110 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 513.00 | 3 084.00 | | 5 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 463.00 | | 1 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 078.00 | 2 621.00 | | 9 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 603.00 | | | 12 603.00 |