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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 808.00 | 10 281.00 | 2 527.00 | 12 808.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 308.00 | 10 281.00 | 3 027.00 | 13 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
072 Créances – Autres | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
084 Disponibilités | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
110 Total général Actif | 56 906.00 | 10 281.00 | 46 625.00 | 56 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 398.00 | 115 575.00 | | 115 398.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 398.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 419.00 | 115 973.00 | | 115 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 250.00 | 57 372.00 | | 64 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 765.00 | 546.00 | | -5 765.00 |
242 Autres charges externes. | 26 249.00 | 23 452.00 | | 26 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | 2 009.00 | | 1 654.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 172.00 | 16 113.00 | | 16 172.00 |
252 Charges sociales | 10 313.00 | 10 688.00 | | 10 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 933.00 | 276.00 | | 933.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 807.00 | 110 460.00 | | 113 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 612.00 | 5 513.00 | | 1 612.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 167.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 1 602.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 034.00 | 9 078.00 | | 1 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 098.00 | | | 14 098.00 |