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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 673.00 | 15 171.00 | 6 502.00 | 21 673.00 |
AP Constructions | 352 000.00 | 24 640.00 | 327 360.00 | 352 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 928.00 | 12 179.00 | 21 749.00 | 33 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 602.00 | 51 990.00 | 355 611.00 | 407 602.00 |
BT Marchandises | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 80 382.00 | | 80 382.00 | 80 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 329.00 | 51 990.00 | 441 338.00 | 493 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 435.00 | | | 133 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
DL TOTAL (I) | 161 197.00 | | | 161 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 453.00 | | | 273 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 141.00 | | | 280 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 338.00 | | | 441 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
FG Production vendue services | 89 977.00 | | 89 977.00 | 89 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 921.00 | | 117 921.00 | 117 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 231.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 961.00 | | | 98 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 602.00 | | | 407 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 928.00 | | | 385 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 758.00 | 15 231.00 | | 36 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 836.00 | 4 334.00 | | 10 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 921.00 | 10 897.00 | | 25 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 453.00 | 19 960.00 | 87 568.00 | 273 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 141.00 | 26 648.00 | 87 568.00 | 280 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
ST Autres comptes | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 894.00 | | | 12 894.00 |