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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
AP Constructions | 352 000.00 | 38 720.00 | 313 280.00 | 352 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 928.00 | 43 568.00 | -9 640.00 | 33 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 602.00 | 82 288.00 | 325 313.00 | 407 602.00 |
BT Marchandises | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 118 226.00 | | 118 226.00 | 118 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 407.00 | | 124 407.00 | 124 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 009.00 | 82 288.00 | 449 720.00 | 532 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 071.00 | | | 176 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
DL TOTAL (I) | 219 171.00 | | | 219 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 700.00 | | | 223 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 548.00 | | | 230 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 720.00 | | | 449 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
FG Production vendue services | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 983.00 | | 100 983.00 | 100 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 909.00 | | | 85 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 602.00 | | | 407 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 928.00 | | | 385 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 056.00 | 34 738.00 | 19 506.00 | 67 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 550.00 | 34 738.00 | | 47 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 700.00 | 37 973.00 | 158 312.00 | 223 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 548.00 | 44 821.00 | 158 312.00 | 230 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
ST Autres comptes | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 254.00 | | | 15 254.00 |