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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 552.00 | | 1 630 552.00 | 1 630 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 632.00 | 53 340.00 | 109 292.00 | 162 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 784.00 | 53 340.00 | 1 751 444.00 | 1 804 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 146.00 | 14 740.00 | 493 406.00 | 508 146.00 |
BZ Autres créances | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 472.00 | 14 740.00 | 560 732.00 | 575 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 256.00 | 68 079.00 | 2 312 177.00 | 2 380 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 142.00 | 193 142.00 | | 193 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 223.00 | 360 223.00 | | 360 223.00 |
DH Report à nouveau | -128 886.00 | -2 669.00 | | -128 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 692.00 | -126 217.00 | | -25 692.00 |
DL TOTAL (I) | 415 168.00 | 440 860.00 | | 415 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 028.00 | 42 354.00 | | 43 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 028.00 | 42 354.00 | | 43 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 905.00 | 17 490.00 | | 4 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 458.00 | 908 517.00 | | 1 183 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 757.00 | 263 240.00 | | 327 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 929.00 | 247 476.00 | | 330 929.00 |
EA Autres dettes | 6 932.00 | 20 615.00 | | 6 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 270 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 853 981.00 | 1 728 278.00 | | 1 853 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 177.00 | 2 211 492.00 | | 2 312 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 981.00 | 1 728 278.00 | | 1 853 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 905.00 | 17 490.00 | | 4 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 183 458.00 | | | 1 183 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 017.00 | | 2 096 017.00 | 2 096 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 017.00 | | 2 096 017.00 | 2 096 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 740.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674.00 | 6 028.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 6 028.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -6 028.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 370.00 | 827 121.00 | | 2 112 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 062.00 | 953 338.00 | | 2 138 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 692.00 | -126 217.00 | | -25 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 992.00 | | 17 792.00 | 1 786 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 552.00 | | | 1 630 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 440.00 | | 10 192.00 | 152 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 7 600.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 793.00 | 38 546.00 | | 14 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | 38 546.00 | | 14 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 354.00 | 674.00 | | 42 354.00 |
6T Sur comptes clients | 885.00 | 14 740.00 | 885.00 | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | 14 740.00 | 885.00 | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 239.00 | 15 414.00 | 885.00 | 43 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 740.00 | 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 757.00 | 327 757.00 | | 327 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 865.00 | 85 865.00 | | 85 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 476.00 | 136 476.00 | | 136 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 490 458.00 | 490 458.00 | | 490 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
VB T. V. A. | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 458.00 | 1 183 458.00 | | 1 183 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 072.00 | 557 784.00 | 29 288.00 | 587 072.00 |
VW T.V.A. | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 981.00 | 1 853 981.00 | | 1 853 981.00 |