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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 552.00 | | 1 630 552.00 | 1 630 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 279.00 | 88 917.00 | 72 363.00 | 161 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 526.00 | 88 917.00 | 1 714 610.00 | 1 803 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 945.00 | 28 395.00 | 510 550.00 | 538 945.00 |
BZ Autres créances | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 001.00 | 28 395.00 | 560 606.00 | 589 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 527.00 | 117 312.00 | 2 275 215.00 | 2 392 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 142.00 | 193 142.00 | | 193 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 223.00 | 360 223.00 | | 360 223.00 |
DH Report à nouveau | -154 577.00 | -128 886.00 | | -154 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 234.00 | -25 692.00 | | 94 234.00 |
DL TOTAL (I) | 509 402.00 | 415 168.00 | | 509 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 793.00 | 43 028.00 | | 49 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 793.00 | 43 028.00 | | 49 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783.00 | 4 905.00 | | 2 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 233.00 | 1 183 458.00 | | 888 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 844.00 | 327 757.00 | | 260 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 817.00 | 330 929.00 | | 456 817.00 |
EA Autres dettes | 7 190.00 | 6 932.00 | | 7 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 021.00 | 1 853 981.00 | | 1 716 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 215.00 | 2 312 177.00 | | 2 275 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 021.00 | 1 853 981.00 | | 1 716 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 783.00 | 4 905.00 | | 2 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 888 233.00 | | | 888 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 350.00 | | 2 312 350.00 | 2 312 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 350.00 | | 2 312 350.00 | 2 312 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 765.00 | 674.00 | | 6 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 765.00 | 674.00 | | 6 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 765.00 | -674.00 | | -6 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -355.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 566.00 | 2 112 370.00 | | 2 347 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 332.00 | 2 138 062.00 | | 2 253 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 234.00 | -25 692.00 | | 94 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 784.00 | | 2 543.00 | 1 804 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 1 803 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 161 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 552.00 | | | 1 630 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 632.00 | | 2 448.00 | 162 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 95.00 | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 340.00 | 39 377.00 | 3 800.00 | 53 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 340.00 | 39 377.00 | 3 800.00 | 53 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 028.00 | 6 765.00 | | 43 028.00 |
6T Sur comptes clients | 14 740.00 | 16 143.00 | 2 487.00 | 14 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 740.00 | 16 143.00 | 2 487.00 | 14 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 768.00 | 22 908.00 | 2 487.00 | 57 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 143.00 | 2 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 844.00 | 260 844.00 | | 260 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 266.00 | 181 266.00 | | 181 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 949.00 | 163 949.00 | | 163 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
UX Autres créances clients | 504 871.00 | 504 871.00 | | 504 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
VB T. V. A. | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VI Groupe et associés | 888 233.00 | 888 233.00 | | 888 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 696.00 | 554 927.00 | 45 770.00 | 600 696.00 |
VW T.V.A. | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 021.00 | 1 716 021.00 | | 1 716 021.00 |