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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 859.00 | 204 885.00 | 66 974.00 | 271 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 471.00 | 213 452.00 | 71 019.00 | 284 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 211.00 | 58 177.00 | 351 034.00 | 409 211.00 |
BZ Autres créances | 952 256.00 | | 952 256.00 | 952 256.00 |
CF Disponibilités | 163 194.00 | | 163 194.00 | 163 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 841.00 | 58 177.00 | 1 489 663.00 | 1 547 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 311.00 | 271 629.00 | 1 560 682.00 | 1 832 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
DH Report à nouveau | 456 809.00 | 400 222.00 | | 456 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 586.00 | 256 587.00 | | 206 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 453.00 | 1 021 867.00 | | 1 028 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 384.00 | 261 520.00 | | 330 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 408.00 | 57 833.00 | | 97 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 147.00 | 79 855.00 | | 103 147.00 |
EA Autres dettes | 173 004.00 | | | 173 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 230.00 | 425 835.00 | | 532 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 682.00 | 1 447 701.00 | | 1 560 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 316.00 | 425 835.00 | | 487 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 225.00 | | | 332 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
FG Production vendue services | 1 238 830.00 | | 1 238 830.00 | 1 238 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 830.00 | | 1 238 830.00 | 1 238 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 198.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 456.00 | 105 807.00 | | 73 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 277.00 | 1 318 083.00 | | 1 239 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 691.00 | 1 061 496.00 | | 1 032 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 586.00 | 256 587.00 | | 206 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 630.00 | | | 314 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 207.00 | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 159.00 | 284 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 952.00 | 280 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 378.00 | | | 302 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 252.00 | 116.00 | 36 917.00 | 250 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 252.00 | 116.00 | 36 917.00 | 250 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 980.00 | 16 198.00 | | 41 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 980.00 | 16 198.00 | | 41 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 980.00 | 16 198.00 | | 41 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 363 090.00 | 363 090.00 | | 363 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VC Groupe et associés | 950 465.00 | 950 465.00 | | 950 465.00 |
VI Groupe et associés | 285 470.00 | 285 470.00 | | 285 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 512.00 | 1 361 467.00 | 4 045.00 | 1 365 512.00 |
VW T.V.A. | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 939.00 | 486 025.00 | 44 914.00 | 530 939.00 |