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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 873.00 | 245 964.00 | 65 909.00 | 311 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 492.00 | 8 158.00 | 1 334.00 | 9 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 765.00 | 254 123.00 | 84 643.00 | 338 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 954.00 | 35 205.00 | 345 749.00 | 380 954.00 |
BZ Autres créances | 1 030 513.00 | | 1 030 513.00 | 1 030 513.00 |
CF Disponibilités | 114 235.00 | | 114 235.00 | 114 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 419.00 | 35 205.00 | 1 548 214.00 | 1 583 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 184.00 | 289 328.00 | 1 632 856.00 | 1 922 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
DH Report à nouveau | 697 369.00 | 470 088.00 | | 697 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 853.00 | 227 281.00 | | 242 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 280.00 | 1 062 427.00 | | 1 305 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 014.00 | 20 724.00 | | 23 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 601.00 | 67 538.00 | | 155 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 435.00 | 63 447.00 | | 61 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 528.00 | 98 245.00 | | 87 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 577.00 | 250 210.00 | | 327 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 856.00 | 1 312 637.00 | | 1 632 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 577.00 | 250 210.00 | | 327 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FG Production vendue services | 1 304 649.00 | | 1 304 649.00 | 1 304 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 465.00 | | 1 305 465.00 | 1 305 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 787.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 8 379.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 8 379.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | 8 379.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 668.00 | 24 892.00 | | 100 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 259.00 | 1 265 680.00 | | 1 307 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 406.00 | 1 038 399.00 | | 1 064 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 853.00 | 227 281.00 | | 242 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 304.00 | | 40 726.00 | 453 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 265.00 | 338 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 265.00 | 321 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 507.00 | | 38 123.00 | 438 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 797.00 | | 2 603.00 | 14 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 179.00 | 44 208.00 | 155 265.00 | 365 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 179.00 | 44 208.00 | 155 265.00 | 365 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 419.00 | 12 787.00 | | 22 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 419.00 | 12 787.00 | | 22 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 419.00 | 12 787.00 | | 22 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 340 416.00 | 340 416.00 | | 340 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 465.00 | 1 023 465.00 | | 1 023 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VI Groupe et associés | 113 057.00 | 113 057.00 | | 113 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 693 465.00 | 693 465.00 | | 693 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 867.00 | 1 411 467.00 | 17 400.00 | 1 428 867.00 |
VW T.V.A. | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 577.00 | 327 577.00 | | 327 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |