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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
AP Constructions | 364 225.00 | 24 639.00 | 339 586.00 | 364 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 48 578.00 | 31 422.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 717.00 | 15 831.00 | 22 886.00 | 38 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 792.00 | 89 048.00 | 633 744.00 | 722 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 459.00 | | 142 459.00 | 142 459.00 |
BZ Autres créances | 324 669.00 | | 324 669.00 | 324 669.00 |
CF Disponibilités | 161 236.00 | | 161 236.00 | 161 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 875.00 | | 632 875.00 | 632 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 666.00 | 89 048.00 | 1 266 619.00 | 1 355 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 905.00 | | | 229 905.00 |
CU Autres participations | 175 192.00 | | 175 192.00 | 175 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 638 192.00 | 265 694.00 | | 638 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 571.00 | 372 498.00 | | 92 571.00 |
DL TOTAL (I) | 774 763.00 | 682 192.00 | | 774 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 623.00 | 327 958.00 | | 370 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 9 802.00 | | 2 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 853.00 | 41 326.00 | | 38 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 129.00 | 23 318.00 | | 38 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 897.00 | 49 966.00 | | 40 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 856.00 | 452 370.00 | | 491 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 619.00 | 1 134 562.00 | | 1 266 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 471.00 | 202 741.00 | | 183 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 41.00 | | 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 063.00 | | 238 063.00 | 238 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 063.00 | | 238 063.00 | 238 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 300.00 | 500 000.00 | | 174 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 300.00 | 500 000.00 | | 174 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 445.00 | 528.00 | | 7 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 122 533.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 445.00 | 123 061.00 | | 14 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 855.00 | 376 939.00 | | 159 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 555.00 | 852 933.00 | | 424 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 983.00 | 480 436.00 | | 331 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 571.00 | 372 498.00 | | 92 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 347.00 | | 171 444.00 | 558 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 175 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 722 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 779.00 | | 171 438.00 | 375 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 568.00 | | 6.00 | 182 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 968.00 | 45 080.00 | | 43 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 968.00 | 45 080.00 | | 43 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
UX Autres créances clients | 142 459.00 | 142 459.00 | | 142 459.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VC Groupe et associés | 283 680.00 | 53 775.00 | 229 905.00 | 283 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 892.00 | 62 194.00 | 121 691.00 | 369 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 033.00 | | | 58 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 639.00 | 237 734.00 | 229 905.00 | 467 639.00 |
VW T.V.A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 169.00 | 183 471.00 | 121 691.00 | 491 169.00 |