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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 996.00 | | 107 996.00 | 107 996.00 |
AP Constructions | 660 755.00 | 64 278.00 | 596 478.00 | 660 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 32 289.00 | 7 711.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 037.00 | 24 856.00 | 19 182.00 | 44 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 358.00 | 121 422.00 | 907 936.00 | 1 029 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 597.00 | | 216 597.00 | 216 597.00 |
BZ Autres créances | 238 443.00 | | 238 443.00 | 238 443.00 |
CF Disponibilités | 124 974.00 | | 124 974.00 | 124 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 830.00 | | 586 830.00 | 586 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 188.00 | 121 422.00 | 1 494 766.00 | 1 616 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 905.00 | | | 229 905.00 |
CU Autres participations | 176 182.00 | | 176 182.00 | 176 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 40 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 763.00 | 638 192.00 | | 230 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 323.00 | 92 571.00 | | -60 323.00 |
DL TOTAL (I) | 714 440.00 | 774 763.00 | | 714 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 422.00 | 370 623.00 | | 611 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 2 666.00 | | 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 887.00 | 687.00 | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 271.00 | 38 853.00 | | 35 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 158.00 | 38 129.00 | | 73 158.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 689.00 | 40 897.00 | | 55 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 326.00 | 491 856.00 | | 780 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 766.00 | 1 266 619.00 | | 1 494 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 569.00 | 183 471.00 | | 249 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 040.00 | 731.00 | | 3 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 888.00 | | | 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 068.00 | | 342 068.00 | 342 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 068.00 | | 342 068.00 | 342 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 619.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | 174 300.00 | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 988.00 | 174 300.00 | | 20 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 7 445.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 756.00 | 7 000.00 | | 9 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 116.00 | 14 445.00 | | 10 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 873.00 | 159 855.00 | | 10 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 719.00 | 424 555.00 | | 365 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 042.00 | 331 983.00 | | 426 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 323.00 | 92 571.00 | | -60 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 792.00 | | 346 567.00 | 722 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 029 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 852 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 217.00 | | 345 571.00 | 547 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 575.00 | | 996.00 | 175 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 048.00 | 62 619.00 | 30 244.00 | 89 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 048.00 | 62 619.00 | 30 244.00 | 89 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
UX Autres créances clients | 216 597.00 | 216 597.00 | | 216 597.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VC Groupe et associés | 233 941.00 | 233 941.00 | | 233 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 382.00 | 80 513.00 | 160 228.00 | 608 382.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 199.00 | 457 199.00 | | 457 199.00 |
VW T.V.A. | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 439.00 | 249 569.00 | 160 228.00 | 777 439.00 |