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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 997 836.00 | | 997 836.00 | 997 836.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 612.00 | | 998 612.00 | 998 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 112.00 | | 999 112.00 | 999 112.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -935 078.00 | -1 055 589.00 | | -935 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 747.00 | 120 511.00 | | 49 747.00 |
DL TOTAL (I) | -877 706.00 | -927 453.00 | | -877 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 647.00 | 1 838 484.00 | | 1 874 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 3 304.00 | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 876 818.00 | 1 841 864.00 | | 1 876 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 112.00 | 914 411.00 | | 999 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 815.00 | 137 344.00 | | 66 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 068.00 | 16 832.00 | | 17 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 747.00 | 120 511.00 | | 49 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VC Groupe et associés | 993 731.00 | 993 731.00 | | 993 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 647.00 | 1 874 647.00 | | 1 874 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 836.00 | 997 836.00 | | 997 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 818.00 | 1 876 818.00 | | 1 876 818.00 |