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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 166 141.00 | | 1 166 141.00 | 1 166 141.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 177.00 | | 1 166 177.00 | 1 166 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 677.00 | | 1 166 677.00 | 1 166 677.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -885 331.00 | -935 078.00 | | -885 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 227.00 | 49 747.00 | | 40 227.00 |
DL TOTAL (I) | -837 479.00 | -877 706.00 | | -837 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 796.00 | 1 874 647.00 | | 2 001 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 171.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 156.00 | 1 876 818.00 | | 2 004 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 677.00 | 999 112.00 | | 1 166 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 104.00 | 66 815.00 | | 58 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 877.00 | 17 068.00 | | 17 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 227.00 | 49 747.00 | | 40 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 160 834.00 | 1 160 834.00 | | 1 160 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 796.00 | 2 001 796.00 | | 2 001 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 141.00 | 1 166 141.00 | | 1 166 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 156.00 | 2 004 156.00 | | 2 004 156.00 |