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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 485.00 | 14 935.00 | 104 549.00 | 119 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 255.00 | 14 935.00 | 461 319.00 | 476 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 160 944.00 | | 160 944.00 | 160 944.00 |
CF Disponibilités | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 385.00 | | 260 385.00 | 260 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 640.00 | 14 935.00 | 721 704.00 | 736 640.00 |
CU Autres participations | 356 609.00 | | 356 609.00 | 356 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 647.00 | | | 346 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DL TOTAL (I) | 467 108.00 | | | 467 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 552.00 | | | 106 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 596.00 | | | 254 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 704.00 | | | 721 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 040.00 | | | 153 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 935.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 219.00 | | | 187 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 442.00 | | | 178 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 468.00 | | 134 946.00 | 351 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 159.00 | 356 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 159.00 | 476 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 468.00 | | 15 461.00 | 351 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 497.00 | 103 497.00 | | 103 497.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 222.00 | 16 666.00 | 61 556.00 | 78 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 944.00 | 160 944.00 | | 160 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 944.00 | 250 944.00 | | 250 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 597.00 | 193 041.00 | 61 556.00 | 254 597.00 |