| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 485.00 | 38 832.00 | 80 652.00 | 119 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 256.00 | 38 832.00 | 437 423.00 | 476 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 229 378.00 | | 229 375.00 | 229 378.00 |
CF Disponibilités | 57 971.00 | | 57 971.00 | 57 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 349.00 | | 371 349.00 | 371 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 606.00 | 38 832.00 | 808 773.00 | 847 606.00 |
CU Autres participations | 356 609.00 | | 356 609.00 | 356 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 424.00 | | | 355 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
DL TOTAL (I) | 512 892.00 | | | 512 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 117.00 | | | 175 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 882.00 | | | 295 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 773.00 | | | 808 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 176.00 | | | 251 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 897.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 667.00 | | | 215 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 884.00 | | | 169 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 255.00 | | 2.00 | 476 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 485.00 | | | 119 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 770.00 | | 2.00 | 356 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 936.00 | 23 897.00 | | 14 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 936.00 | 23 897.00 | | 14 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 117.00 | 175 117.00 | | 175 117.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 608.00 | 16 901.00 | 44 707.00 | 61 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 378.00 | 229 378.00 | | 229 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 378.00 | 313 378.00 | | 313 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 882.00 | 251 175.00 | 44 707.00 | 295 882.00 |