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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 478.00 | 59 262.00 | 56 216.00 | 115 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 358.00 | 59 262.00 | 69 095.00 | 128 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 892.00 | | 467 892.00 | 467 892.00 |
BZ Autres créances | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CF Disponibilités | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 646.00 | | 609 646.00 | 609 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 004.00 | 59 262.00 | 678 742.00 | 738 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 065.00 | 417 396.00 | | 440 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 937.00 | 22 670.00 | | 6 937.00 |
DL TOTAL (I) | 458 003.00 | 451 065.00 | | 458 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 996.00 | 59 918.00 | | 50 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 925.00 | 191 674.00 | | 165 925.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 3 578.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 739.00 | 305 381.00 | | 220 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 742.00 | 756 446.00 | | 678 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 369.00 | | 25 989.00 | 102 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 789.00 | | 22 689.00 | 92 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | 3 300.00 | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 764.00 | 18 498.00 | | 40 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 764.00 | 18 498.00 | | 40 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
UX Autres créances clients | 426 552.00 | 426 552.00 | | 426 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VB T. V. A. | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 763.00 | 503 884.00 | 12 880.00 | 516 763.00 |
VW T.V.A. | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 739.00 | 220 739.00 | | 220 739.00 |