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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 160.00 | 89 337.00 | 31 823.00 | 121 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 350.00 | 89 337.00 | 47 013.00 | 136 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 457.00 | | 363 457.00 | 363 457.00 |
BZ Autres créances | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CF Disponibilités | 166 288.00 | | 166 288.00 | 166 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 952.00 | | 553 952.00 | 553 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 302.00 | 89 337.00 | 600 965.00 | 690 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 670.00 | 447 003.00 | | 159 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 656.00 | -287 333.00 | | -152 656.00 |
DL TOTAL (I) | 18 014.00 | 170 670.00 | | 18 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 922.00 | 42 045.00 | | 55 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 839.00 | 223 103.00 | | 202 839.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 69 309.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 952.00 | 649 457.00 | | 582 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 965.00 | 820 127.00 | | 600 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 134.00 | | 17 217.00 | 130 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 136 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 121 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 087.00 | | 15 073.00 | 117 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 047.00 | | 2 144.00 | 13 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 798.00 | 15 148.00 | 3 609.00 | 77 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 798.00 | 15 148.00 | 3 609.00 | 77 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 984.00 | 104 984.00 | | 104 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
UX Autres créances clients | 322 117.00 | 322 117.00 | | 322 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VB T. V. A. | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 785.00 | 387 595.00 | 15 190.00 | 402 785.00 |
VW T.V.A. | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 652.00 | 577 652.00 | | 577 652.00 |