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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 316.00 | 20 134.00 | 12 183.00 | 32 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 983.00 | 20 134.00 | 13 849.00 | 33 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
072 Créances – Autres | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
084 Disponibilités | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
110 Total général Actif | 56 397.00 | 20 134.00 | 36 263.00 | 56 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 355.00 | 58 900.00 | | 42 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 475.00 | 58 917.00 | | 50 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 498.00 | 17 792.00 | | 12 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 140.00 | -70.00 | | 2 140.00 |
242 Autres charges externes. | 13 479.00 | 16 759.00 | | 13 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 865.00 | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 402.00 | 18 255.00 | | 15 402.00 |
252 Charges sociales | 618.00 | 1 327.00 | | 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 019.00 | 1 808.00 | | 3 019.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 421.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 889.00 | 57 157.00 | | 48 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 586.00 | 1 761.00 | | 1 586.00 |
280 Produits financiers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 474.00 | | | 474.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 3.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 812.00 | 1 757.00 | | 4 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 556.00 | | | 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 123.00 | | | 4 123.00 |