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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 399.00 | 24 163.00 | 15 237.00 | 39 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 066.00 | 24 163.00 | 16 903.00 | 41 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
072 Créances – Autres | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
110 Total général Actif | 59 427.00 | 24 163.00 | 35 264.00 | 59 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 627.00 | 42 355.00 | | 60 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 8 111.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 129.00 | 50 475.00 | | 62 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 396.00 | 12 498.00 | | 20 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -860.00 | 2 140.00 | | -860.00 |
242 Autres charges externes. | 17 117.00 | 13 479.00 | | 17 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 516.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 725.00 | 15 402.00 | | 20 725.00 |
252 Charges sociales | 1 992.00 | 618.00 | | 1 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 029.00 | 3 019.00 | | 4 029.00 |
262 Autres charges | 564.00 | 217.00 | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 019.00 | 48 889.00 | | 65 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 890.00 | 1 586.00 | | -2 890.00 |
280 Produits financiers | | 3 500.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 474.00 | | |
294 Charges financières | 127.00 | 158.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 591.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 017.00 | 4 812.00 | | -3 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 157.00 | | | 6 157.00 |