| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 261.00 | 1 525.00 | 4 735.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 261.00 | 1 525.00 | 524 735.00 | 526 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BZ Autres créances | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 117 110.00 | | 117 110.00 | 117 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 710.00 | | 267 710.00 | 267 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 971.00 | 1 525.00 | 792 445.00 | 793 971.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 400.00 | 345 400.00 | | 865 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -73 579.00 | -65 347.00 | | -73 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 368.00 | -8 233.00 | | -47 368.00 |
DL TOTAL (I) | 744 552.00 | 271 921.00 | | 744 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 632.00 | 562.00 | | 22 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 661.00 | 9 950.00 | | 24 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 893.00 | 10 512.00 | | 47 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 445.00 | 282 432.00 | | 792 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 129.00 | 184 238.00 | | 170 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 498.00 | 192 470.00 | | 217 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 368.00 | -8 233.00 | | -47 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945.00 | | 4 316.00 | 1 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -520 000.00 | | 520 000.00 | -520 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -520 000.00 | | 526 261.00 | -520 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | | 4 316.00 | 1 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 994.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 994.00 | | 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
UX Autres créances clients | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |