| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 261.00 | 5 168.00 | 1 093.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 261.00 | 5 168.00 | 617 093.00 | 622 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
BZ Autres créances | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 617.00 | | 194 617.00 | 194 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 878.00 | 5 168.00 | 811 709.00 | 816 878.00 |
CU Autres participations | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 400.00 | 865 400.00 | | 865 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -118 012.00 | -120 948.00 | | -118 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517.00 | 2 936.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 748 005.00 | 747 488.00 | | 748 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 622.00 | 3 280.00 | | 34 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 082.00 | 24 561.00 | | 29 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 704.00 | 27 841.00 | | 63 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 709.00 | 775 330.00 | | 811 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 381.00 | | 212 381.00 | 212 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 381.00 | | 212 381.00 | 212 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 520 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 785.00 | 715 380.00 | | 223 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 268.00 | 712 444.00 | | 223 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517.00 | 2 936.00 | | 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 261.00 | | 96 000.00 | 526 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | 96 000.00 | 520 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612.00 | 1 556.00 | | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612.00 | 1 556.00 | | 3 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UX Autres créances clients | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
VC Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VI Groupe et associés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
VW T.V.A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |