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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 952.00 | 2 817.00 | 18 135.00 | 20 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 652.00 | 2 817.00 | 26 835.00 | 29 652.00 |
BZ Autres créances | 105 777.00 | | 105 777.00 | 105 777.00 |
CF Disponibilités | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 844.00 | | 154 844.00 | 154 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 496.00 | 2 817.00 | 181 679.00 | 184 496.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 72 014.00 | 71 641.00 | | 72 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011.00 | 373.00 | | -1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 72 323.00 | 73 334.00 | | 72 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 486.00 | 4 622.00 | | 6 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 11 138.00 | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 245.00 | 9 178.00 | | 71 245.00 |
EA Autres dettes | 11 568.00 | 7 350.00 | | 11 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 356.00 | 32 288.00 | | 109 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 679.00 | 105 622.00 | | 181 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 120.00 | 32 288.00 | | 97 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | -1 246.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 667.00 | 80 104.00 | | 63 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 678.00 | 79 730.00 | | 64 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 011.00 | 373.00 | | -1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200.00 | | 22 452.00 | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 1 500.00 | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VC Groupe et associés | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 188.00 | 4 952.00 | 12 236.00 | 17 188.00 |
VI Groupe et associés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 886.00 | 106 886.00 | | 106 886.00 |
VW T.V.A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 356.00 | 97 120.00 | 12 236.00 | 109 356.00 |