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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 952.00 | 7 007.00 | 13 945.00 | 20 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 652.00 | 7 007.00 | 432 645.00 | 439 652.00 |
BZ Autres créances | 126 212.00 | | 126 212.00 | 126 212.00 |
CF Disponibilités | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 879.00 | | 151 879.00 | 151 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 530.00 | 7 007.00 | 584 523.00 | 591 530.00 |
CU Autres participations | 408 700.00 | | 408 700.00 | 408 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 27 003.00 | 72 014.00 | | 27 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 326.00 | -1 011.00 | | 39 326.00 |
DL TOTAL (I) | 67 649.00 | 72 323.00 | | 67 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 629.00 | 17 188.00 | | 398 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 176.00 | 6 486.00 | | 99 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 2 869.00 | | 3 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 271.00 | 71 245.00 | | 7 271.00 |
EA Autres dettes | 8 312.00 | 11 568.00 | | 8 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 874.00 | 109 356.00 | | 516 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 523.00 | 181 679.00 | | 584 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 215.00 | 97 120.00 | | 151 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 873.00 | | 69 873.00 | 69 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 873.00 | | 69 873.00 | 69 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 859.00 | 13 122.00 | | 19 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 559.00 | -144.00 | | -2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 602.00 | 63 667.00 | | 121 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 276.00 | 64 678.00 | | 82 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 326.00 | -1 011.00 | | 39 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 652.00 | | 410 000.00 | 29 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 410 000.00 | 8 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VC Groupe et associés | 122 894.00 | 122 894.00 | | 122 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 629.00 | 32 970.00 | 228 640.00 | 398 629.00 |
VI Groupe et associés | 99 176.00 | 99 176.00 | | 99 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 719.00 | 127 719.00 | 10 000.00 | 137 719.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 874.00 | 151 215.00 | 228 640.00 | 516 874.00 |