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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 026.00 | 4 327.00 | 2 700.00 | 7 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 975.00 | 18 007.00 | 30 968.00 | 48 975.00 |
040 Immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 696.00 | 22 334.00 | 91 362.00 | 113 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
072 Créances – Autres | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
084 Disponibilités | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 961.00 | | 145 961.00 | 145 961.00 |
110 Total général Actif | 259 657.00 | 22 334.00 | 237 323.00 | 259 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 250.00 | 233 441.00 | | 249 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 375.00 | 5 290.00 | | 6 375.00 |
230 Autres produits | 940.00 | 949.00 | | 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 565.00 | 239 680.00 | | 256 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -19.00 | | |
242 Autres charges externes. | 114 054.00 | 104 406.00 | | 114 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 253.00 | 15 318.00 | | 14 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 471.00 | 65 358.00 | | 82 471.00 |
252 Charges sociales | 28 553.00 | 33 165.00 | | 28 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 797.00 | 7 604.00 | | 7 797.00 |
262 Autres charges | 584.00 | 315.00 | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 712.00 | 226 146.00 | | 247 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 854.00 | 13 534.00 | | 8 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 518.00 | 20 351.00 | | 13 518.00 |
294 Charges financières | 785.00 | 1 369.00 | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 558.00 | 1 118.00 | | 9 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | -704.00 | | 2 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 987.00 | 32 101.00 | | 9 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 942.00 | | | 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |