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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 026.00 | 5 493.00 | 1 533.00 | 7 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 295.00 | 22 170.00 | 28 126.00 | 50 295.00 |
040 Immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 016.00 | 27 663.00 | 87 353.00 | 115 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
072 Créances – Autres | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
084 Disponibilités | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 967.00 | | 139 967.00 | 139 967.00 |
110 Total général Actif | 254 983.00 | 27 663.00 | 227 320.00 | 254 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 082.00 | 249 250.00 | | 354 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 417.00 | 6 375.00 | | 34 417.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 940.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 227.00 | 256 565.00 | | 389 227.00 |
242 Autres charges externes. | 219 377.00 | 114 054.00 | | 219 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 401.00 | 14 253.00 | | 14 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 247.00 | 82 471.00 | | 102 247.00 |
252 Charges sociales | 30 336.00 | 28 553.00 | | 30 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 329.00 | 7 797.00 | | 5 329.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 584.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 065.00 | 247 712.00 | | 372 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 163.00 | 8 854.00 | | 17 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | 13 518.00 | | 117.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | 785.00 | | 1 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 668.00 | 9 558.00 | | 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 2 042.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 330.00 | 9 987.00 | | 15 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |