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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 78.00 | 474.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 543.00 | 31 370.00 | 7 173.00 | 38 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 391.00 | 18 033.00 | 121 358.00 | 139 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 312.00 | 49 481.00 | 185 831.00 | 235 312.00 |
BT Marchandises | 89 377.00 | | 89 377.00 | 89 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
BZ Autres créances | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
CF Disponibilités | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 341.00 | | 228 341.00 | 228 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 653.00 | 49 481.00 | 414 172.00 | 463 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 496.00 | 127 154.00 | | 157 496.00 |
DH Report à nouveau | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | 30 342.00 | | 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 736.00 | 981.00 | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 178 896.00 | 178 952.00 | | 178 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 935.00 | 127 023.00 | | 118 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 426.00 | 107 657.00 | | 65 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 446.00 | 25 876.00 | | 48 446.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 27 328.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 276.00 | 287 933.00 | | 235 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 172.00 | 466 885.00 | | 414 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 934.00 | 207 252.00 | | 167 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 253.00 | 33 119.00 | | 38 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 285.00 | | 65 609.00 | 220 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 913.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 581.00 | 235 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 668.00 | 177 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 994.00 | | 65 609.00 | 160 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 048.00 | 8 630.00 | 14 197.00 | 55 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 28.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 998.00 | 8 603.00 | 14 197.00 | 54 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 682.00 | 13 340.00 | 54 562.00 | 80 682.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 322.00 | 96 322.00 | | 96 322.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 276.00 | 167 934.00 | 54 562.00 | 235 276.00 |