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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 105.00 | 447.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 543.00 | 34 419.00 | 4 123.00 | 38 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 673.00 | 23 606.00 | 129 068.00 | 152 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 594.00 | 58 130.00 | 190 464.00 | 248 594.00 |
BT Marchandises | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 387.00 | | 92 387.00 | 92 387.00 |
BZ Autres créances | 59 361.00 | | 59 361.00 | 59 361.00 |
CF Disponibilités | 55 507.00 | | 55 507.00 | 55 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 914.00 | | 275 914.00 | 275 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 507.00 | 58 130.00 | 466 377.00 | 524 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 160.00 | 157 496.00 | | 167 160.00 |
DH Report à nouveau | | 9 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 484.00 | 189.00 | | 14 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491.00 | 736.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 193 135.00 | 178 896.00 | | 193 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 345.00 | 118 935.00 | | 97 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 561.00 | 65 426.00 | | 66 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 409.00 | 48 446.00 | | 63 409.00 |
EA Autres dettes | 45 878.00 | 2 420.00 | | 45 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 242.00 | 235 276.00 | | 273 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 377.00 | 414 172.00 | | 466 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 312.00 | | 18 682.00 | 235 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 248 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 191 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 934.00 | | 18 682.00 | 177 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 481.00 | 8 649.00 | | 49 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 28.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 403.00 | 8 621.00 | | 49 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 593.00 | 154 593.00 | | 154 593.00 |
VW T.V.A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 242.00 | 205 901.00 | 67 342.00 | 273 242.00 |