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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 767.00 | 19.00 | 786.00 |
AP Constructions | 45 216.00 | 44 541.00 | 675.00 | 45 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 525.00 | 58 822.00 | 118 703.00 | 177 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 478.00 | 104 130.00 | 128 347.00 | 232 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 719.00 | | 144 719.00 | 144 719.00 |
BZ Autres créances | 402 776.00 | | 402 776.00 | 402 776.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 483.00 | | 554 483.00 | 554 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 961.00 | 104 130.00 | 682 831.00 | 786 961.00 |
CU Autres participations | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 756.00 | 6 134.00 | | 8 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 764.00 | 233 457.00 | | 241 764.00 |
DL TOTAL (I) | 272 520.00 | 261 591.00 | | 272 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 333.00 | 189 744.00 | | 254 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 26 897.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 085.00 | 18 187.00 | | 13 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 709.00 | 118 861.00 | | 141 709.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 213.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 311.00 | 353 902.00 | | 410 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 831.00 | 615 493.00 | | 682 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 823.00 | | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 806.00 | | 48 729.00 | 184 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 232 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 222 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 844.00 | | 48 729.00 | 174 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 904.00 | 26 290.00 | 64.00 | 77 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 98.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 235.00 | 26 192.00 | 64.00 | 77 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 144 719.00 | 144 719.00 | | 144 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 671.00 | 26 150.00 | 184 521.00 | 210 671.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
VP Divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 180.00 | 398 180.00 | | 398 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 586.00 | 548 586.00 | | 548 586.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 311.00 | 225 790.00 | 184 521.00 | 410 311.00 |