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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 218.00 | 530.00 | 748.00 |
AP Constructions | 73 645.00 | 47 935.00 | 25 710.00 | 73 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 598.00 | 81 304.00 | 158 294.00 | 239 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 741.00 | 129 457.00 | 206 284.00 | 335 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 736.00 | | 129 736.00 | 129 736.00 |
BZ Autres créances | 570 966.00 | | 570 966.00 | 570 966.00 |
CF Disponibilités | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 990.00 | | 704 990.00 | 704 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 731.00 | 129 457.00 | 911 274.00 | 1 040 731.00 |
CU Autres participations | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 520.00 | 8 756.00 | | 20 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 333.00 | 241 764.00 | | 362 333.00 |
DL TOTAL (I) | 404 853.00 | 272 520.00 | | 404 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 489.00 | 254 333.00 | | 263 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 204.00 | 823.00 | | 97 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 660.00 | 13 085.00 | | 25 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 208.00 | 141 709.00 | | 119 208.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 361.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 422.00 | 410 311.00 | | 506 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 274.00 | 682 831.00 | | 911 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 478.00 | | 107 287.00 | 232 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 023.00 | 335 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 786.00 | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 237.00 | 313 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786.00 | | 748.00 | 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 741.00 | | 93 739.00 | 222 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | 12 800.00 | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 130.00 | 29 350.00 | 4 023.00 | 104 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 237.00 | 786.00 | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 363.00 | 29 113.00 | 3 237.00 | 103 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 129 736.00 | 129 736.00 | | 129 736.00 |
VB T. V. A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 468.00 | 52 105.00 | 115 363.00 | 167 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 021.00 | 96 021.00 | | 96 021.00 |
VI Groupe et associés | 97 204.00 | 97 204.00 | | 97 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 135.00 | 561 135.00 | | 561 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 137.00 | 702 087.00 | 50.00 | 702 137.00 |
VW T.V.A. | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 422.00 | 391 059.00 | 115 363.00 | 506 422.00 |