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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 583.00 | 16 996.00 | 9 587.00 | 26 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 131.00 | 24 876.00 | 3 334 254.00 | 3 359 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 282.00 | | 454 282.00 | 454 282.00 |
BZ Autres créances | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 846.00 | | 150 846.00 | 150 846.00 |
CF Disponibilités | 998 240.00 | | 998 240.00 | 998 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 261.00 | | 1 631 261.00 | 1 631 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 391.00 | 24 876.00 | 4 965 515.00 | 4 990 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 289 867.00 | | 3 289 867.00 | 3 289 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 709.00 | 1 032 514.00 | | 1 568 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 113.00 | 582 922.00 | | 673 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 190.00 | 152 190.00 | | 152 190.00 |
DG Autres réserves | 427 950.00 | 917 336.00 | | 427 950.00 |
DH Report à nouveau | 493 171.00 | 406 430.00 | | 493 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 859.00 | 236 742.00 | | 410 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 993.00 | 3 328 133.00 | | 3 725 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 100.00 | 34 800.00 | | 42 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 614.00 | 50 921.00 | | 95 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 808.00 | 1 218 428.00 | | 1 101 808.00 |
EA Autres dettes | | 62 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 522.00 | 1 366 176.00 | | 1 239 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 515.00 | 4 694 309.00 | | 4 965 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 522.00 | 1 331 376.00 | | 1 239 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 850.00 | | 145 656.00 | 3 231 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 375.00 | 3 324 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 375.00 | 3 359 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 927.00 | | 8 656.00 | 17 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206 042.00 | | 137 000.00 | 3 206 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 177.00 | 1 700.00 | | 23 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 297.00 | 1 700.00 | | 15 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 078.00 | 398 078.00 | | 398 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 596.00 | 398 596.00 | | 398 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
UX Autres créances clients | 454 282.00 | 454 282.00 | | 454 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VI Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 975.00 | 482 175.00 | 34 800.00 | 516 975.00 |
VW T.V.A. | 200 964.00 | 200 964.00 | | 200 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 522.00 | 1 239 522.00 | | 1 239 522.00 |