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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 583.00 | 22 194.00 | 4 389.00 | 26 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 888.00 | 30 074.00 | 3 588 814.00 | 3 618 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
BZ Autres créances | 131 683.00 | | 131 683.00 | 131 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 072.00 | | 151 072.00 | 151 072.00 |
CF Disponibilités | 742 338.00 | | 742 338.00 | 742 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 299.00 | | 1 124 299.00 | 1 124 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 187.00 | 30 074.00 | 4 713 113.00 | 4 743 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 563 424.00 | | 3 563 424.00 | 3 563 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 709.00 | 1 568 709.00 | | 1 568 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 113.00 | 673 113.00 | | 673 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 871.00 | 156 871.00 | | 156 871.00 |
DG Autres réserves | 427 950.00 | 427 950.00 | | 427 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 445.00 | 799 350.00 | | 1 235 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 752.00 | 436 095.00 | | 198 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 260 840.00 | 4 062 088.00 | | 4 260 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 700.00 | 40 280.00 | | 194 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 351.00 | 1 237 442.00 | | 87 351.00 |
EA Autres dettes | 123 007.00 | 5 779.00 | | 123 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 272.00 | 1 318 301.00 | | 452 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 113.00 | 5 380 389.00 | | 4 713 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 688.00 | | 21 000.00 | 3 632 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 800.00 | 3 584 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 800.00 | 3 618 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598 224.00 | | 21 000.00 | 3 598 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 588.00 | 2 486.00 | | 27 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 708.00 | 2 486.00 | | 19 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 700.00 | 194 700.00 | | 194 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VI Groupe et associés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 889.00 | 230 889.00 | 21 000.00 | 251 889.00 |
VW T.V.A. | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 272.00 | 452 272.00 | | 452 272.00 |