| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 890.00 | 2 866.00 | 7 024.00 | 9 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 890.00 | 2 866.00 | 7 024.00 | 9 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 593.00 | | 156 593.00 | 156 593.00 |
072 Créances – Autres | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
084 Disponibilités | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 254.00 | | 202 254.00 | 202 254.00 |
110 Total général Actif | 212 144.00 | 2 866.00 | 209 278.00 | 212 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 175.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 677.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 2 523.00 | 1 802.00 | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 795.00 | 5 190.00 | 1 606.00 | 6 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 690.00 | 7 713.00 | 8 977.00 | 16 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 052.00 | | 92 052.00 | 92 052.00 |
BZ Autres créances | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 457.00 | | 114 457.00 | 114 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 148.00 | 7 713.00 | 123 435.00 | 131 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 893.00 | 558 843.00 | | 465 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 68.00 | | |
230 Autres produits | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 863.00 | 558 911.00 | | 469 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 293 820.00 | 456 785.00 | | 293 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 2 366.00 | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 444.00 | 117 176.00 | | 101 444.00 |
252 Charges sociales | 18 439.00 | 1 807.00 | | 18 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 794.00 | 784.00 | | 1 794.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 820.00 | | |
262 Autres charges | 173.00 | 1.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 734.00 | 582 739.00 | | 418 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 129.00 | -23 828.00 | | 51 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | 141.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | 919.00 | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 934.00 | 2 330.00 | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 909.00 | -26 935.00 | | 47 909.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 23 201.00 | 21 165.00 | | 23 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 734.00 | 2 036.00 | | -13 734.00 |
DL TOTAL (I) | 14 477.00 | 28 211.00 | | 14 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 332.00 | 24 055.00 | | 23 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 551.00 | 35 955.00 | | 43 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 920.00 | 58 635.00 | | 40 920.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 66 671.00 | | 1 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 958.00 | 185 321.00 | | 108 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 435.00 | 213 532.00 | | 123 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 958.00 | 155 321.00 | | 108 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
FG Production vendue services | 421 503.00 | | 421 503.00 | 421 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 503.00 | | 421 503.00 | 421 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 204.00 | 5 760.00 | | 1 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 070.00 | 1 333.00 | | 13 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 070.00 | 1 333.00 | | 23 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 424.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 424.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -424.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 731.00 | 321 011.00 | | 422 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 464.00 | 318 975.00 | | 436 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 734.00 | 2 036.00 | | -13 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 838.00 | 6 151.00 | | 7 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110.00 | 2 603.00 | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | 2 603.00 | | 5 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 714.00 | 110 714.00 | | 110 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 246.00 | 113 676.00 | 5 570.00 | 119 246.00 |
VW T.V.A. | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 958.00 | 108 958.00 | | 108 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 901.00 | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 333.00 | 11 828.00 | | 8 333.00 |
ST Autres comptes | 101 452.00 | 76 828.00 | | 101 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 951.00 | 15 564.00 | | 21 951.00 |
YT Sous‐traitance | 170 213.00 | 98 949.00 | | 170 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | 2 275.00 | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | 3 176.00 | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 534.00 | 23 842.00 | | 38 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 522.00 | 5 129.00 | | 5 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 949.00 | 203 169.00 | | 301 949.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |