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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 779.00 | 8 256.00 | 14 523.00 | 22 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 073.00 | 9 017.00 | 5 057.00 | 14 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 422.00 | 17 273.00 | 25 150.00 | 42 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 768.00 | | 106 768.00 | 106 768.00 |
BZ Autres créances | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CF Disponibilités | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 312.00 | | 192 312.00 | 192 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 735.00 | 17 273.00 | 217 462.00 | 234 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 10.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 668.00 | 8 844.00 | | 24 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 596.00 | 16 315.00 | | -74 596.00 |
DL TOTAL (I) | -44 428.00 | 30 168.00 | | -44 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136.00 | 11 466.00 | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 205.00 | 84 315.00 | | 40 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 473.00 | 23 322.00 | | 24 473.00 |
EA Autres dettes | 192 076.00 | 157 288.00 | | 192 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 890.00 | 387 106.00 | | 261 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 462.00 | 417 274.00 | | 217 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 890.00 | 387 106.00 | | 261 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 924.00 | | 651 924.00 | 651 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 924.00 | | 651 924.00 | 651 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 544.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 919.00 | 9 014.00 | | 3 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 207.00 | 13 070.00 | | 6 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 207.00 | 23 070.00 | | 6 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 648.00 | 3 446.00 | | 66 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 441.00 | 19 624.00 | | -60 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 158.00 | 717 186.00 | | 662 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 754.00 | 700 871.00 | | 736 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 596.00 | 16 315.00 | | -74 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 786.00 | 5 840.00 | | 7 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 960.00 | | 13 462.00 | 28 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 390.00 | | 13 462.00 | 23 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 729.00 | 5 544.00 | | 11 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 729.00 | 5 544.00 | | 11 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 076.00 | 192 076.00 | | 192 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 106 768.00 | 106 768.00 | | 106 768.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VI Groupe et associés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 525.00 | 137 955.00 | 5 570.00 | 143 525.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 890.00 | 261 890.00 | | 261 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 2 220.00 | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 980.00 | 6 819.00 | | 6 980.00 |
ST Autres comptes | 139 855.00 | 119 679.00 | | 139 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 627.00 | 71 520.00 | | 38 627.00 |
YT Sous‐traitance | 325 220.00 | 325 617.00 | | 325 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | 1 937.00 | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 639.00 | 4 157.00 | | 3 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 064.00 | 100 743.00 | | 140 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 629.00 | 17 893.00 | | 27 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 682.00 | 523 636.00 | | 510 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |