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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 400.00 | | 1 483 400.00 | 1 483 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 600.00 | 18 604.00 | 2 996.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 841.00 | 36 628.00 | 15 213.00 | 51 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 031.00 | 55 882.00 | 1 534 148.00 | 1 590 031.00 |
BT Marchandises | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
CF Disponibilités | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 080.00 | | 212 080.00 | 212 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 111.00 | 55 882.00 | 1 746 229.00 | 1 802 111.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 876 365.00 | 733 858.00 | | 876 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 719.00 | 142 507.00 | | 108 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 084.00 | 920 365.00 | | 1 029 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 786.00 | 667 298.00 | | 530 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 844.00 | 73 106.00 | | 69 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 154.00 | 81 185.00 | | 64 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 297.00 | 41 892.00 | | 49 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 144.00 | 863 481.00 | | 717 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 229.00 | 1 783 846.00 | | 1 746 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 606.00 | | 1 899 606.00 | 1 899 606.00 |
FG Production vendue services | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 101.00 | | 1 921 101.00 | 1 921 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 668.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 397.00 | 48 453.00 | | 35 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 720.00 | 2 021 117.00 | | 1 954 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 001.00 | 1 878 609.00 | | 1 846 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 719.00 | 142 507.00 | | 108 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 022.00 | 9 668.00 | 807.00 | 47 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 372.00 | 9 668.00 | 807.00 | 46 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 786.00 | 129 931.00 | 400 855.00 | 530 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 135.00 | 62 285.00 | 18 850.00 | 81 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 144.00 | 316 289.00 | 400 855.00 | 717 144.00 |