| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 400.00 | | 1 483 400.00 | 1 483 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 600.00 | 20 104.00 | 1 496.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 591.00 | 43 634.00 | 8 956.00 | 52 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 781.00 | 64 388.00 | 1 526 392.00 | 1 590 781.00 |
BT Marchandises | 137 495.00 | | 137 495.00 | 137 495.00 |
BZ Autres créances | 178 288.00 | | 178 288.00 | 178 288.00 |
CF Disponibilités | 187 514.00 | | 187 514.00 | 187 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 749.00 | | 503 749.00 | 503 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 530.00 | 64 388.00 | 2 030 141.00 | 2 094 530.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 985 084.00 | | | 985 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 651.00 | | | 104 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 736.00 | | | 1 133 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 651.00 | | | 732 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 406.00 | | | 896 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 141.00 | | | 2 030 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 825.00 | | | 226 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 427.00 | | 1 964 427.00 | 1 964 427.00 |
FG Production vendue services | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 542.00 | | 2 027 542.00 | 2 027 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 9 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 557.00 | | | -39 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 957.00 | | | 2 062 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 306.00 | | | 1 958 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 651.00 | | | 104 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 882.00 | 9 589.00 | 1 083.00 | 55 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 232.00 | 9 589.00 | 1 083.00 | 55 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 651.00 | 63 070.00 | 257 973.00 | 732 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 740.00 | 178 740.00 | | 178 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 590.00 | 178 740.00 | 18 850.00 | 197 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 406.00 | 226 825.00 | 257 973.00 | 896 406.00 |