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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 41 890.00 | 1 326.00 | 40 564.00 | 41 890.00 |
AP Constructions | 41 976.00 | 14 122.00 | 27 854.00 | 41 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 160.00 | 20 480.00 | 40 680.00 | 61 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 603.00 | 7 752.00 | 851.00 | 8 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 195.00 | 49 940.00 | 110 255.00 | 160 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 427.00 | | 56 427.00 | 56 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 622.00 | 49 940.00 | 166 682.00 | 216 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 298.00 | 27 669.00 | | 37 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 966.00 | 9 629.00 | | 8 966.00 |
DL TOTAL (I) | 47 365.00 | 38 398.00 | | 47 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 088.00 | 76 349.00 | | 104 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270.00 | 11 005.00 | | 6 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 9 153.00 | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 141.00 | 6 553.00 | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 317.00 | 103 061.00 | | 119 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 682.00 | 141 459.00 | | 166 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 525.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | 1 177.00 | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 1 177.00 | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | 1 177.00 | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | -5 126.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 901.00 | 159 881.00 | | 136 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 935.00 | 150 252.00 | | 127 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 966.00 | 9 629.00 | | 8 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 088.00 | 16 078.00 | 88 010.00 | 104 088.00 |
VI Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 317.00 | 31 307.00 | 88 010.00 | 119 317.00 |