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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 41 890.00 | 1 706.00 | 40 184.00 | 41 890.00 |
AP Constructions | 51 166.00 | 20 029.00 | 31 137.00 | 51 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 160.00 | 26 685.00 | 34 476.00 | 61 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 958.00 | 2 435.00 | 2 524.00 | 4 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 740.00 | 57 114.00 | 108 625.00 | 165 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 041.00 | 57 114.00 | 157 927.00 | 215 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 265.00 | 37 298.00 | | 46 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 136.00 | 8 966.00 | | 11 136.00 |
DL TOTAL (I) | 58 501.00 | 47 365.00 | | 58 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 127.00 | 104 088.00 | | 85 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459.00 | 6 270.00 | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 818.00 | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 174.00 | 5 141.00 | | 7 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 426.00 | 119 317.00 | | 99 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 927.00 | 166 682.00 | | 157 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 871.00 | | 155 871.00 | 155 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 871.00 | | 155 871.00 | 155 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 40.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 894.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 279.00 | 788.00 | | -1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 216.00 | 136 901.00 | | 157 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 080.00 | 127 935.00 | | 146 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 136.00 | 8 966.00 | | 11 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 127.00 | 22 371.00 | 62 756.00 | 85 127.00 |
VI Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 426.00 | 36 670.00 | 62 756.00 | 99 426.00 |