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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 372.00 | 71 864.00 | 101 508.00 | 173 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 676.00 | 45 820.00 | 58 856.00 | 104 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 486.00 | 118 242.00 | 161 244.00 | 279 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 953.00 | | 170 953.00 | 170 953.00 |
BZ Autres créances | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CF Disponibilités | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 476.00 | | 216 476.00 | 216 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 961.00 | 118 242.00 | 377 720.00 | 495 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 127 215.00 | 100 439.00 | | 127 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 942.00 | 26 775.00 | | 28 942.00 |
DL TOTAL (I) | 160 447.00 | 131 505.00 | | 160 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 148.00 | 43 975.00 | | 39 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 917.00 | 180.00 | | 12 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 576.00 | 58 317.00 | | 89 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 618.00 | 40 414.00 | | 54 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 273.00 | 142 885.00 | | 217 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 720.00 | 274 390.00 | | 377 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 391.00 | 116 033.00 | | 194 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 321.00 | | 74 865.00 | 217 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 279 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 278 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 883.00 | | 74 865.00 | 215 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 809.00 | 45 132.00 | 12 700.00 | 85 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 251.00 | 45 132.00 | 12 700.00 | 85 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 170 953.00 | 170 953.00 | | 170 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 148.00 | 16 265.00 | 22 882.00 | 39 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 221.00 | 198 596.00 | 625.00 | 199 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 273.00 | 194 391.00 | 22 882.00 | 217 273.00 |