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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AN Terrains | 9 130.00 | 135.00 | 8 995.00 | 9 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 506.00 | 97 771.00 | 70 735.00 | 168 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 460.00 | 68 674.00 | 98 786.00 | 167 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 909.00 | 167 138.00 | 178 771.00 | 345 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 394.00 | | 219 394.00 | 219 394.00 |
BZ Autres créances | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CF Disponibilités | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 919.00 | | 273 919.00 | 273 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 828.00 | 167 138.00 | 452 690.00 | 619 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 156 157.00 | 127 215.00 | | 156 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 275.00 | 28 942.00 | | -7 275.00 |
DL TOTAL (I) | 153 171.00 | 160 447.00 | | 153 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 725.00 | 39 148.00 | | 94 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 12 917.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 350.00 | 89 576.00 | | 136 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 544.00 | 54 618.00 | | 65 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 015.00 | | |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 518.00 | 217 273.00 | | 299 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 690.00 | 377 720.00 | | 452 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 195.00 | | | 251 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 486.00 | | 85 050.00 | 279 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 627.00 | 345 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 002.00 | 345 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 048.00 | | 85 050.00 | 278 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 242.00 | 59 611.00 | 10 714.00 | 118 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 684.00 | 59 611.00 | 10 714.00 | 117 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 350.00 | 136 350.00 | | 136 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 219 394.00 | 219 394.00 | | 219 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 017.00 | 26 693.00 | 48 324.00 | 75 017.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 042.00 | 246 042.00 | | 246 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 518.00 | 251 195.00 | 48 324.00 | 299 518.00 |