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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 944.00 | 22 917.00 | 16 027.00 | 38 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 317.00 | 50 917.00 | 72 400.00 | 123 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BZ Autres créances | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 201 612.00 | | 201 612.00 | 201 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 193.00 | | 337 193.00 | 337 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 511.00 | 50 917.00 | 409 593.00 | 460 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 737.00 | | | 159 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
DL TOTAL (I) | 232 325.00 | | | 232 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 268.00 | | | 177 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 593.00 | | | 409 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 613.00 | | | 171 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 444.00 | | 427 444.00 | 427 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 444.00 | | 427 444.00 | 427 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 30 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 582.00 | | | 436 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 244.00 | | | 372 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 046.00 | | 23 160.00 | 87 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 123 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 38 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 841.00 | | 2 984.00 | 37 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | 20 176.00 | 3 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 193.00 | 3 604.00 | 1 880.00 | 49 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 193.00 | 3 604.00 | 1 880.00 | 21 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 658.00 | 76 004.00 | 5 654.00 | 81 658.00 |
VI Groupe et associés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 771.00 | 30 581.00 | 3 190.00 | 33 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 268.00 | 171 614.00 | 5 654.00 | 177 268.00 |