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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 941.00 | 27 567.00 | 15 373.00 | 42 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 491.00 | 55 567.00 | 86 923.00 | 142 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 405 577.00 | | 405 577.00 | 405 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 123.00 | | 501 123.00 | 501 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 615.00 | 55 567.00 | 588 047.00 | 643 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 075.00 | | | 194 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 078.00 | | | 135 078.00 |
DL TOTAL (I) | 337 404.00 | | | 337 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 366.00 | | | 129 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
EA Autres dettes | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 643.00 | | | 250 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 047.00 | | | 588 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 643.00 | | | 250 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 761.00 | | 756 761.00 | 756 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 761.00 | | 756 761.00 | 756 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 49 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 802.00 | | | 761 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 724.00 | | | 626 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 078.00 | | | 135 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 945.00 | | 4 324.00 | 38 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 373.00 | 15 177.00 | | 38 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 917.00 | 4 977.00 | 327.00 | 50 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 917.00 | 4 977.00 | 327.00 | 22 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 736.00 | 10 546.00 | 3 190.00 | 13 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 644.00 | 250 644.00 | | 250 644.00 |