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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 939.00 | 26 010.00 | 1 928.00 | 27 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 189.00 | 42 260.00 | 36 928.00 | 79 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 685.00 | 1 412.00 | 214 272.00 | 215 685.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CF Disponibilités | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 509.00 | 1 412.00 | 227 096.00 | 228 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 698.00 | 43 673.00 | 264 025.00 | 307 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
DL TOTAL (I) | 129 788.00 | | | 129 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
EA Autres dettes | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 236.00 | | | 134 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 025.00 | | | 264 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 707.00 | | | 131 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 189.00 | | 2 000.00 | 77 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 189.00 | | 2 000.00 | 42 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 929.00 | 1 330.00 | | 40 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 929.00 | 1 330.00 | | 40 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
UX Autres créances clients | 213 989.00 | 213 989.00 | | 213 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 235.00 | 2 706.00 | 2 529.00 | 5 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 416.00 | 218 416.00 | | 218 416.00 |
VW T.V.A. | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 236.00 | 131 707.00 | 2 529.00 | 134 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
ST Autres comptes | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
YT Sous‐traitance | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |